1.操作路徑與前置條件  
進(jìn)入財務(wù)會計→應(yīng)付款管理→預(yù)付沖應(yīng)付，需先錄入已審核的預(yù)付單（付款類型為“預(yù)付”）和應(yīng)付單（來源采購發(fā)票等），確保供應(yīng)商一致且狀態(tài)為“未核銷”。  

2.三步完成沖銷操作 
 選擇供應(yīng)商，系統(tǒng)自動匹配未核銷預(yù)付單與應(yīng)付單；

勾選需沖銷單據(jù)，手動調(diào)整沖銷金額（支持全額/部分沖銷）；

點擊“保存并審核”，系統(tǒng)生成核銷記錄，自動更新單據(jù)狀態(tài)為“已核銷”。  

3.自動匹配與手動干預(yù)結(jié)合 
默認(rèn)按“金額優(yōu)先、時間優(yōu)先”自動匹配，也支持手動選擇單據(jù)組合，適配復(fù)雜對賬場景；沖銷后可在《預(yù)付沖沖銷明細(xì)表》中追溯明細(xì)。